🤩2025.08.21(목) 미국 증시 요약

📌 주요 뉴스 (STOCK NEWS)
• Target (TGT), 2분기 실적 호조·FY25 전망 재확인 → CEO Brian Cornell, 회장직으로 이동 / Michael Fiddelke 신임 CEO 예정
• Lowe’s (LOW), 2분기 실적 ‘어닝 서프라이즈’ 및 가이던스 상향 → Foundation Building Materials를 $8.8B에 인수 합의
• TJX (TJX), 2분기 실적 ‘비트 & 레이즈’ 발표
• Guess (GES), Authentic Brands와 함께 주당 $16.75에 비공개화 예정
• Dayforce (DAY), Thoma Bravo와 인수 관련 ‘심도 있는 협상’ 진행 중

📈 월가 투자 의견 (WALL STREET CALLS)
• Snowflake (SNOW), BofA가 ‘매수(Buy)’로 상향 (모멘텀 회복 신호)
• Upstart (UPST), JP모건이 상향 조정
• Novavax (NVAX), BofA가 ‘언더퍼폼(Underperform)’으로 하향 (불투명한 전망)
• Figma (FIG), Piper Sandler가 긍정적 시각으로 신규 커버리지 개시
• Citi, Abercrombie & Fitch (ANF), Gap (GAP), Urban Outfitters (URBN) 모두 ‘중립(Neutral)’으로 하향

🌍 주요 이슈 (AROUND THE WEB)
• Honeywell (HON), 양자컴퓨팅 합작사 Quantinuum 자금 조달 추진…기업가치 $10B 목표 (Bloomberg)
• Google (GOOGL), 아동 개인정보 수집 관련 유튜브 집단소송 합의금 $30M 지불 (Reuters)
• 美 상무장관 Howard Lutnick, CHIPS Act 보조금 대가로 Intel (INTC) 및 주요 반도체 업체 지분 인수 방안 검토 (Reuters)
• Oracle (ORCL), 텍사스 웨스트 지역 가스 발전 기반 메가 데이터센터 건설 포함 매년 $1B 이상 투자 부담 (Bloomberg)
• Microsoft (MSFT), 중국 기업들의 사이버 보안 취약점 사전 통보 접근 제한…내부 유출 가능성 조사 후 조치 (Bloomberg)

📊 급등락 종목 (MOVERS)
• 📌 급등
✔ Shineco (SISI), Plus Me와 협력 계약 체결 후 주가 상승
✔ Rocket Pharmaceuticals (RCKT), RP-A501 임상 보류 해제 발표 후 급등
✔ Hertz (HTZ), Amazon (AMZN) Autos 플랫폼에 중고차 판매 입점 소식에 상승
• 📌 급락
❌ EnCore (EU), $75M 규모 주식 발행 발표 후 하락
❌ James Hardie (JHX), 1분기 실적 및 FY26 가이던스 발표 이후 주가 하락

💰 실적 발표 및 가이던스 (EARNINGS/GUIDANCE)
• Toll Brothers (TOL), 3분기 EPS·매출 모두 컨센서스 상회
• Baidu (BIDU), 2분기 EPS·매출 모두 전년 대비 감소
• La-Z-Boy (LZB), 1분기 실적 발표 → CEO “도매 부문 매출 및 마진 성장 달성” 언급
• Kanzhun (BZ), 2분기 실적 발표 및 3분기 가이던스 제공
• ZIM Integrated (ZIM), 2분기 실적 발표 및 FY25 가이던스 범위 축소

📉 시장 지수 (INDEXES)
• 📌 다우존스: +0.036% → 44,938.31
• 📌 나스닥: -0.67% → 21,172.86
• 📌 S&P 500: -0.24% → 6,395.78

🤩구글(Google), 카이로스 파워(Kairos Power), 테네시 밸리 오소리티(TVA)가 오늘 “미국의 첨단 원자력 에너지 리더십을 강화하기 위한” 새로운 협력을 발표

이번 협력은 카이로스 파워와 TVA 간의 새로운 전력구매계약(PPA)을 통해 이뤄졌으며, 테네시주 오크리지(Oak Ridge)에 건설될 카이로스 파워의 Hermes 2 발전소가 TVA 전력망에 최대 50MW의 전력을 공급하여, 테네시와 앨라배마에 위치한 구글 데이터센터를 지원하게 됩니다.

발표에 따르면,
• TVA는 미국 내 최초로 첨단 4세대 원자로(Gen IV Reactor)에서 생산된 전력을 구매하는 PPA를 체결한 전력회사가 되었으며,
• Hermes 2는 구글과 카이로스 파워 간의 500MW 규모 첨단 원자력 발전 용량을 2035년까지 확보하기 위한 장기 협력의 첫 배치 프로젝트입니다.

카이로스 파워는 구글에 더 빠르게 청정에너지를 공급하기 위해 Hermes 2의 출력을 기존 28MW에서 50MW로 늘리며, 단일 원자로에서 2030년 가동을 시작할 계획입니다. 이를 통해 구글은 TVA 시스템을 통해 발전소의 청정에너지 인증을 확보하고, 테네시주 몽고메리 카운티와 앨라배마주 잭슨 카운티 데이터센터의 탈탄소화 및 향후 성장 수요를 지원할 수 있게 됩니다.

미국 시장이 오랜만에 강하게 빠져서 정신이 얼얼하네요.

언제나 철퇴를 맞은 후 현금의 중요성을 깨닫습니다.

이런 시장을 경험해봤냐, 그리고 극복해봤냐가 장기적인 수익률을 결정한다고 생각합니다.

2022년과 같은 하락이 나올수도 있겠지만, 그 당시와는 사이클이 다르다고 보고 있습니다.

장기 투자를 하다보면, 언제나 깊은 하락을 경험합니다.

기민한 투자자라면 그 안에서 발빠르게 치고 빠질 수 있지만, 저는 그렇지 못한 투자자입니다.

이런 하락은 장기적인 성과를 위해 겪어야 할 과제라고 받아들여야 합니다.

물론 주가가 빠지면 스트레스를 받죠.

위에서 강조했듯이, 현금의 중요성 그리고 엑싯에 대한 전략이 있으면 됩니다.

그게 아니라 단순히 기도매매를 하는 것은 문제가 있겠죠.

다시금 데일리를 작성해야 할 시점이 온 듯 합니다.

힘든 시장 화이팅입니다.

🤩2025.08.19(화) 미국 증시 요약

📌 주요 뉴스 (STOCK NEWS)
• 사모펀드 Thoma Bravo, Dayforce (DAY) 인수 협상 중 (Bloomberg 보도)
• Novo Nordisk (NVO), FDA로부터 Wegovy 추가 적응증 승인 및 GoodRx (GDRX)와 파트너십 체결 → Ozempic·Wegovy 접근성 확대
• Soho House (SHCO), 비상장 전환 위한 최종 계약 체결
• Tonix Pharmaceuticals (TNXP), 섬유근육통 치료제 Tonmya FDA 승인 획득
• 트럼프 행정부, Intel (INTC) 보조금을 10% 지분으로 전환하는 방안 검토 (Bloomberg 보도)

📈 월가 투자 의견 (WALL STREET CALLS)
• CVS Health (CVS), UBS가 ‘중립 → 매수(Buy)’로 상향
• Cogent (CCOI), 웰스파고가 두 단계 상향 조정 → 매출 성장 인식 확대
• Occidental (OXY), 모건스탠리가 하향 조정
• Nano Nuclear Energy (NNE), Ladenburg가 두 단계 하향 → ‘매도(Sell)’ 제시
• Redwire (RDW), BoA가 동종 업계 대비 매력도 낮다고 평가 → ‘언더퍼폼(Underperform)’

🌍 주요 이슈 (AROUND THE WEB)
• Starbucks (SBUX), 북미 전 임직원 대상 2% 임금 인상 계획 (Bloomberg)
• Meta (META), ‘Hypernova’ AR 글래스 9월 출시 가능성 (Bloomberg)
• Spruce Point, iRhythm Technologies (IRTC) 공매도 리포트 발표 → “DOJ 조사 리스크 과소평가”
• 영국 테슬라 (TSLA) EV 리스 비용, 전년 대비 절반 수준 → 판매 부진 만회 시도 (The Times)
• Foxconn (HNHPF), SoftBank (SFTBY)와 협력해 오하이오 EV 공장에서 데이터센터 장비 제조 (Reuters)

📊 급등락 종목 (MOVERS)
• 📌 급등
✔ TeraWulf (WULF), Fluidstack 데이터센터 확장 계약 소식에 상승
✔ Yext (YEXT), CEO가 주당 $9 현금 공개매수 제안 제출 후 급등
✔ Sunrun (RUN), RBC Capital의 ‘아웃퍼폼(Outperform)’ 상향으로 상승
• 📌 급락
❌ Bitmine Immersion (BMNR), 보유 암호화폐 규모 $6.6B 초과 발표 후 하락
❌ Critical Metals (CRML), 그린란드 Tanbreez 프로젝트 시추 결과 발표 후 뉴욕서 하락

💰 실적 발표 및 가이던스 (EARNINGS/GUIDANCE)
• Riskified (RSKD), 2Q 실적 발표 및 FY25 가이던스 제공
• Freighthos (CRGO), 2Q EPS 컨센서스 부합
• SUNation Energy (SUNE), 2Q 실적 전년 대비 EPS 증가
• High Tide (HITI), 3Q 가이던스 발표
• Bitdeer (BTDR), 2Q 실적 발표 → CEO: “2분기는 중요한 전환점”

📉 시장 지수 (INDEXES)
• 📌 다우존스: -34.30p (-0.08%) → 44,911.82
• 📌 나스닥: +6.80p (+0.03%) → 21,629.77
• 📌 S&P 500: -0.65p (-0.01%) → 6,449.15

🤩2025.08.14(목) 미국 증시 요약

📌 주요 뉴스 (STOCK NEWS)
• CoreWeave (CRWV), 2분기 실적 ‘서프라이즈’ 및 가이던스 상향
• Gildan Activewear (GIL), Hanesbrands (HBI)를 $44억 기업가치로 인수 발표
• Amazon (AMZN), 식료품 즉시배송 확대 발표
• Cava Group (CAVA), 2분기 실적은 혼조…Brinker (EAT)는 실적 호조 발표
• Bullish (BLSH), IPO 공모가 $37 → 시초가 $90에 상장

📈 월가 투자 의견 (WALL STREET CALLS)
• Capri (CPRI), JP모건이 ‘비중확대(Overweight)’로 상향
• C3.ai (AI), Oppenheimer가 ‘매도’로 하향 (“매우 약한 실적”)
• Cadre (CDRE), BofA가 ‘언더퍼폼(Underperform)’으로 하향
• Palo Alto Networks (PANW), Deutsche Bank가 상향 조정
• CACI (CACI), Goldman Sachs가 ‘매도 → 매수’로 더블 업그레이드
→ “트럼프 정부하에서 방위산업 내 최적 포지셔닝” 평가

🌍 주요 이슈 (AROUND THE WEB)
• Apple (AAPL), AI 로봇 및 홈 보안 기기 시장 진출 계획 (Bloomberg)
• Bear Cave, Fly-E Group (FLYE) 주가 “해외 세력 조작 의혹” 제기
• Eli Lilly (LLY), Pfizer (PFE), Novo Nordisk (NVO) 등
→ 中 상업 건강보험 카탈로그 진입 시도…고가 혁신 치료제 판매 확대 목적 (Bloomberg)
• 중국, Nvidia (NVDA) H20 AI 칩 구매 비공식 제한…무역협상s 지렛대 역할에도 불구 (WSJ)
• TSMC (TSM), 향후 2년간 6인치 웨이퍼 생산 중단 계획…8인치 통합 및 효율성 개선 추진 (Reuters)

📊 급등락 종목 (MOVERS)
• 📌 급등
✔ Sapiens (SPNS), 어드벤트에 주당 $43.50 현금 인수 발표 및 실적 호조
✔ Webtoon (WBTN), Disney (DIS)와 파트너십 체결
✔ Hudbay (HBM), 2분기 실적 발표 및 Mitsubishi가 Copper World 지분 30% 인수 발표
• 📌 급락
❌ ProFrac Holding (ACDC), 1,875만 주 공모 발표
❌ Zevra Therapeutics (ZVRA), KinderCare (KLC), 실적 발표 이후 하락

💰 실적 발표 및 가이던스 (EARNINGS/GUIDANCE)
• Globe-e Online (GLBE), 2분기 실적 발표 및 FY25 가이던스 상향
• Elbit Systems (ESLT), 2분기 EPS 및 매출 모두 컨센서스 상회
• Performance Food Group (PFGC), 4분기 실적 발표
→ CEO: “FY25를 강력한 실적으로 마무리”
• Stratasys (SSYS), 2분기 실적 발표 및 FY25 가이던스 하향
• Loar Holdings (LOAR), 2분기 실적 발표…EPS 및 매출 모두 예상 상회

📉 시장 지수 (INDEXES)
• 📌 다우존스: +463.66 (+1.04%) → 44,922.27
• 📌 나스닥: +31.24 (+0.14%) → 21,713.14
• 📌 S&P 500: +20.82 (+0.32%) → 6,466.58

🤩S&P 500 기업들의 실적 콜에서 ‘Recession(경기침체)’ 언급 추이

- S&P 500 기업들의 실적 콜에서 ‘경기침체’ 언급이 급감했다는 것은 기업 경영진의 경기 인식이 빠르게 개선되고 있음을 시사

- 업종 전반에서 침체 우려가 줄었으며, 특히 경기 민감 업종(산업재·금융·부동산)에서 변화가 두드러짐

- 기업들의 가이던스와 발언에서 “침체 우려” 대신 “수요 회복·비즈니스 확장” 관련 언급이 늘었을 가능성 높음

- 업종별 투자 포인트: 산업재·금융·부동산은 침체 우려 완화에 따른 밸류업 기대, IT·헬스케어 등은 안정 성장 기조 유지

제 주니퍼가 곧 옵니다

색상: 다이아몬드 블랙

실적 시즌에 FOMO 보다는...
1) 내 기업의 향후 전망이 어떤지
2) 갑자기 좋아진 기업 혹은 산업은 어디가 있는지

잘 체크해보시면 좋을 듯 합니다.

🤩Earnings Guidance(실적 가이던스)

1. 상단 그래프: 주간 가이던스 상향 보고 수 (2003~2025)
• 2025년 7월 말~8월 초 구간에서 180건에 가까운 급등치 기록 → 2022년 5월 이후 최고 수준

2. 하단 그래프: 주간 순 가이던스 변화 (상향 - 하향)
• 최근 주차에 +60건 수준의 순 상향 → 이는 2001년 이후 99.3번째 백분위수(Top 0.7%)에 해당하는 강세

“실적에 대한 기업들의 확신이 집단적으로 강화되는 국면”

이는 투자자 입장에서 중기 랠리의 정당성 강화로 해석 가능하며,
향후 EPS 추정 상향, 주가 반등 지속, 섹터 순환 흐름 가속화 등을 기대할 수 있음.

Citadel's Rubner: S&P 500에 대해 현재 시스템 트레이딩(CTA)의 ‘매도로의 전환(flip level)’ 레벨은 6,166

- 이는 현재 가격과 차이가 나는 낮은 수준이지만 지난 일주일 동안 변동성이 소폭 더 높은 수준으로 조정되면서 그 격차는 점차 좁혀지고 있음

#INDEX

팀쿡 표정 ㅋㅋㅋㅋ

트럼프(Trump) 미국 대통령

연준(Fed) 인선 관련해 면접 절차 시작됐으며 최종 후보는 아마 세 명으로 압축됐다

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
트럼프 대통령, 일론 머스크에 대해 "좋은 사람이라고 생각한다"고 발언.

"나쁜 순간이 있었던 건 사실이지만, 그는 좋은 사람이다"라고 말함.

테슬라 애프터 마켓은 크게 변화 없네요

🤩2025.08.07(수) 미국 증시 요약

📌 주요 뉴스 (STOCK NEWS)
• 디즈니 (DIS): Q3 실적 ‘비트 앤 레이즈’ 발표, ESPN DTC 스트리밍 8월 21일 출시 예고, WWE(TKO)와 새 계약 체결, NFL 네트워크 등 인수 대가로 NFL에 ESPN 지분 10% 제공
• 맥도날드 (MCD): Q2 글로벌 동일매장매출 +3.8%로 예상 상회
• 우버 (UBER): Q2 실적 서프라이즈, 신규 $200억 자사주 매입 승인
• 에드워즈 라이프사이언시스 (EW): FTC의 JenaValve 인수 저지에 따라 규제 승인 독자 추진 계획
• 스위스 대통령: 미국 방문 중 관세 협상 타결 없이 귀국 예정

📈 월가 투자 의견 (WALL STREET CALLS)
• Monday.com (MNDY): Baird에서 업그레이드
• Vertex Pharma (VRTX): Wells Fargo, 조정 이후 매수 의견
• 쿠팡 (CPNG): Nomura, ‘인터넷 최선호주’로 매수 상향
• Snap (SNAP): Citizens JMP, Q2 실적 이후 투자의견 하향
• Leidos (LDOS): Jefferies, 매수로 상향
• CACI (CACI): Jefferies, 보유로 하향

🌍 주요 이슈 (AROUND THE WEB)
• Novo Nordisk (NVO): Avidity Biosciences (RNA) 인수 제안 (FT 보도)
• AI 칩 밀수: 캘리포니아 거주 중국인 2명, 2022~2025년 중 Nvidia H100 포함 수천억 원 규모 AI 칩 중국 밀수 혐의로 체포 (Reuters)
• OpenAI (MSFT 지원): 약 $5,000억 밸류로 기존 임직원 지분 매각 가능성 논의 중 (Bloomberg)
• CoreWeave (CRWV): Core Scientific (CORZ) 인수 추진 ($90억), 일부 주주 반대 (FT)
• 트럼프 대통령: 수요일 Apple이 미국 내 제조에 추가 $1,000억 투자 발표 예정 (Bloomberg)

📊 급등락 종목 (MOVERS)
📌 급등 ✔
• Grocery Outlet (GO): Q2 실적 호조 및 FY25 가이던스 상향
• Myriad Genetics (MYGN): EPS·매출 모두 컨센서스 상회
• Astera Lab (ALAB), Cyoport (CYRX), Porch Group (PRCH): 실적 발표 후 상승

📌 급락 ❌
• LifeMD (LFMD): Q2 실적 부진 및 FY25 가이던스 하향
• Lantheus (LNTH), Evolus (EOLS), Six Flags (FUN): 실적 발표 후 하락

💰 실적 발표 및 가이던스 (EARNINGS/GUIDANCE)
• AMD (AMD): Q2 실적 및 Q3 가이던스 모두 긍정적
• Shopify (SHOP): Q2 매출 컨센서스 상회
• Pinnacle West (PNW): Q2 실적 발표, FY25 가이던스 재확인
• Centuri (CTRI): Q2 실적 호조, FY25 가이던스 상향
• Snap (SNAP): Q2 실적 발표 및 Q3·FY25 가이던스 제공

📉 시장 지수 (INDEXES)
• 📌 다우존스: +81.38pt (+0.18%) → 44,193.12
• 📌 나스닥: +252.87pt (+1.21%) → 21,169.42
• 📌 S&P 500: +45.87pt (+0.73%) → 6,345.06

실적시즌에 해야 할 일

https://blog.naver.com/survivaldopb/223961002956

🤩팔란티어($PLTR) 2분기 실적발표 정리

이번 분기는 진정한 의미에서 “한 세대에 한 번 있을 만한 이례적인 분기”였습니다.

우리는 매우 자랑스럽게 생각합니다.

그리고 한 가지 덧붙이자면…
우리를 싫어하는 사람들(haters)이 실망했을 거라 생각합니다. 하지만 걱정 마세요.
앞으로도 실망할 분기들이 많이 남아 있습니다.
그것도 우리가 준비하고 있는 것 중 하나입니다.

https://blog.naver.com/survivaldopb/223960737584

아리스타 컨콜 정리중... 시작부터 가슴이 웅장해진다
이 보수적인 회사가 가이던스를 급격히 상향시키면서 하는 말이 무려
'일생일대의 특별한 기회로 느낌'

세 번째 책을 계약했습니다.

손튼 오글러브, 《Quality of Earnings》(1987)

https://blog.naver.com/thegeneralfox/223960661361

🤩Morgan Stanley - Palantir Technologies ($PLTR) (목표가: $155 상향, 투자의견: Equalweight)
• 모건스탠리는 팔란티어의 목표주가를 기존 $98에서 $155로 상향 조정했으며, 투자의견은 **Equalweight(시장수익률과 동일)**를 유지했습니다.

• 분석가 Sanjit Singh는 이번 2분기 실적 발표에 대해 “Wow…”라는 반응을 보이며, 거의 모든 핵심 지표가 1분기 대비 가속화되었다고 평가했습니다. 특히 1분기도 매우 강한 실적이었던 점을 고려하면 더욱 인상적이라고 밝혔습니다.

• 최근 몇 년간 생성형 AI가 기술과 사회 전반을 뒤흔든 상황에서, 팔란티어는 8분기 연속 YoY 성장률이 가속화되었으며, 이는 결코 우연이 아니라고 강조했습니다.

• CEO 알렉스 카프가 언급한 ‘Rule of 40’을 인용하며, **Q2 수치는 94%**로 놀라운 수준이라고 평가했습니다 (Q1의 83% 대비 상승).
• YoY 매출 성장률: +48%
• 영업 마진: 46%
• 참고: 회사는 이제 연간 $4B 매출 규모를 돌파한 상태입니다.

• 소프트웨어 투자자들이 가장 궁금해하는 것은 **“왜 팔란티어만이 이런 고성능 실적을 낼 수 있는가”**라는 점이며, 모건스탠리는 그 비결이 아래 4가지에 있다고 봅니다:
1. 소프트웨어 기반 데이터 통합 및 수집 능력
2. AI가 조직의 데이터, 트랜잭션, 인력, 고객 간 관계를 이해할 수 있도록 하는 온톨로지 구축 능력
3. AIP 플랫폼 기반의 워크플로우 자동화 및 최신 AI 모델의 엔터프라이즈 데이터 연동
4. 복잡한 고객 사례를 실제 운영환경에 올릴 수 있도록 지원하는 고숙련 엔지니어 투입 능력

→ 종합적으로 팔란티어는 AI를 실제 기업 운영에 적용할 수 있는 ‘승리의 공식’을 보유하고 있으며, 이로 인해 동종 업계 내 독보적인 실적 가속화를 기록하고 있다고 평가됩니다.

🤩Eaton (ETN) 2025년 2분기 실적 요약

📊 주요 실적 지표
• 매출: $70.3억 (예상 $69.1억) 🟢; 전년 대비 +11%
• 조정 EPS: $2.95 (예상 $2.93) 🟢; 전년 대비 +8%

📅 가이던스 업데이트
• 3분기: 매출 및 수익 YoY 기준 소폭 증가 예상
• 3분기 관세 영향: 순증 $4억~$5억
• 연간 관세 영향: $13억~$15억
• FY25 CapEx: 약 $25억
• FY25 매출 및 수익: 소폭 증가로 상향 조정 (기존: 전년 수준 예상)

🧩 사업 부문별 실적
• Electrical Americas: $33.5억; +16% YoY
• Electrical Global: $17.5억; +9% YoY
• Aerospace: $10.8억; +13% YoY
• Vehicle: $6.63억; -8% YoY 🔻
• eMobility: $1.82억; -4% YoY 🔻

📌 기타 핵심 지표
• 유기적 매출 성장률: +8% (가이던스 상단)
• 통합 세그먼트 마진: 23.9% (역대 최고; 가이던스 상단)
• 수주잔고 증가: +$25억
• 잉여현금흐름(FCF): $7.16억

🗣️ CEO 코멘트
• “이번 2분기 실적은 우리 팀이 세계 최고의 전력 관리 기업이 되기 위한 전략을 얼마나 잘 실행하고 있는지를 보여줍니다.”
• “디지털화, 전기화, 리인더스트리얼화, 국방 지출 확대 등 메가트렌드에 대응할 수 있는 최고의 위치에 있습니다.”

싸게싸게 하쇼잉

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/3A82F1F5AB7E52D0E064ECE7A7064E8B

좋은 주말 아침입니다~

혹시 아직 깜빡하셔서 못하신분 계시면

링크 접속하셔서 청원 동의 부탁드리겠습니다!

7월 미국 고용 보고서

비농업 급여 +73K, (예상 +104K)
실업률 4.2%, (예상 4.2 %)

평균 시간당 소득 전월 대비 0.3%, (추정 0.3 %)
평균 시간당 소득 YoY 3.9%, (추정 3.8 %)

미국 고용 보고서

7월 - 실제 73,000명 대비 추정 106,000명
6월 - +147K에서 +14K로 하향 조정
5월 - +144K에서 +19K로 하향 조정

TESLA AI6 칩 언급 모음

테슬라 컨콜에서 테슬라 칩 언급된 것 정리해봤습니다.

https://blog.naver.com/redbirdstock/223950420833

$PLTR 장 중 $160 터치.

도널드 트럼프

어제 파월 Fed 의장으로부터 금리 인하를 단행할 준비가 된 듯한 인상을 받았다.

EU와 협상할 확률 50-50

대부분의 거래는 8월 1일까지 완료될 것입니다.

오늘 밤 영국 총리를 만납니다.

이번 순방에서 영국 무역협정에 대해 이야기할 것이며 승인할 수도 있습니다

우리는 중국과의 합의에서 일정한 제한(제약) 조건을 가지고 있다.

🤩Piper Sandler, Palantir Technologies(PLTR)에 대해 투자의견 ’Overweight(비중 확대)’와 목표주가 $170으로 커버리지를 개시

애널리스트 Brent Bracelin은 Palantir를 지난 5년간 비상장 시절부터 직접상장(2020년 9월), 2022년 말 성장성에 대한 회의로 주가가 $6까지 폭락했던 시기, 그리고 최근 AI 열풍으로 다시 급부상한 현재까지 꾸준히 모니터링해왔다고 설명했습니다.

그는 Palantir가 현재 ‘불사조의 부활’ 구간에 진입했으며, AI 산업 내 ‘All-Star’로 평가받고 있다고 언급했습니다.

Palantir는 높은 밸류에이션과 리스크를 내포하고 있지만, 그만큼 독보적인 성장성과 마진 구조를 지닌 기업이며, 이러한 모델이 지속된다면 2032년까지 연간 매출 $240억 규모로 성장할 수 있다고 분석했습니다.

이는 두 개의 1조 달러 이상 규모의 총주소시장(TAM)에서 점유율을 확대할 수 있다는 전제에 기반한 전망입니다.

Bracelin은 Palantir를 인공지능 분야의 구조적 승자(secular winner)로 판단하고 있으며, 장기적인 성장성에 베팅할 만한 기업으로 평가했습니다.

다만, Palantir의 주가는 극심한 변동성을 보여 왔으며, 과거 20~29% 수준의 급락이 12번이나 발생한 전례가 있다는 점에서, 투자자들에게는 “조정 시 매수(Buy on a drawdown)” 전략을 취할 것을 권고했습니다.

아재들이여! 일어나라!

호카 군단의 반란 ㅋㅋㅋ

🤩Deckers Brands (DECK) 2026년 1분기 실적 요약

📊 주요 실적 지표
• 매출: $9.645억 (예상 $9.003억) 🟢; 전년 대비 +16.9%
• EPS: $0.93 (예상 $0.68) 🟢; 전년 대비 +24%
• 순이익: $1.392억
• 총이익: $5.379억; 총마진율 55.8% (전년 56.9%)

📅 2026년 2분기 가이던스
• 매출: $13.8억~$14.2억 (예상 $15.1억) 😐
• EPS: $1.50~$1.55 (예상 $1.40) 🟢

👟 브랜드별 실적
• HOKA: 매출 $6.531억; +19.8% YoY
• UGG: 매출 $2.651억; +18.9% YoY
• 기타 브랜드: 매출 $4630만; –19.0% YoY

🏬 채널별 실적
• 도매(Wholesale): 매출 $6.524억; +26.7% YoY
• 직접소비자(DTC): 매출 $3.122억; +0.5% YoY
 – 동점 비교매출(Comp Sales): –2.2% YoY

🌍 지역별 실적
• 미국 내 매출: $5.013억; –2.8% YoY
• 해외 매출: $4.633억; +49.7% YoY

💰 기타 재무 지표
• 영업이익: $1.653억; +24.5% YoY
• 세전 이익: $1.831억
• SG&A 비용: $3.726억; +10.5% YoY

🗣️ CEO 코멘트
• “HOKA와 UGG 모두 기대를 상회하는 성과를 기록하며 2026 회계연도를 성공적으로 시작했습니다.”
• “글로벌 무역 환경의 불확실성이 지속되지만, 브랜드에 대한 확신은 여전하며 장기적 기회는 큽니다. 강력한 운영 모델을 기반으로 전략 실행에 집중하겠습니다.”

$DECK