На самом деле ребята героем полугодия является ₽убль. Он вообще клал на #IMOEX #НЕФТЬ #ВОЙНАВИРАНЕ #ТРАМП #САНКЦИИ #ПОШЛИНЫ #ЦБ #НЛО #LADAISKRA вообще на всё!!!! Мы ждём девальвации, закупились по самые помидоры, а ₽убль словно кремень.

А вы и дальше покупайте свои грязные зелёные бумажки ☺️💪

*одно не понятно как удалось справится рублю с новой Lada? Читер! 🤨

Ну хоть в чём то Трамп помог 😞

#публичныйпортфель

📦 OZON ✨

✅ ОБОРОТ #OZON ВО II КВАРТАЛЕ С УЧЕТОМ УСЛУГ ВЫРОС НА 51% — ДО 958,4 МЛРД РУБ.

✅ OZON ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ, ЗА II КВАРТАЛ 2025 Г. ОНА ДОСТИГЛА 359 МЛН РУБ

✅ ВЫРУЧКА OZON ЗА II КВАРТАЛ 2025 Г. ВЫРОСЛА НА 87% В ГОДОВОМ СРАВНЕНИИ — ДО 227,6 МЛРД РУБ.

✅ OZON ПОВЫШАЕТ ПРОГНОЗЫ НА 2025 Г. И ОЖИДАЕТ СКОРРЕКТИРОВАННУЮ EBITDA В ОБЪЕМЕ 100-120 МЛРД РУБ. ПРИ РОСТЕ ОБОРОТА ПРИМЕРНО НА 40% ЗА ГОД

📈 Достаточно много постов написал про ОЗОН. Очевидно, что оффлайн магазины уходят в прошлое, наступает время онлайн торговли. ОЗОН кстати недавно сильно поднял размер комиссий для селлеров, что было воспринято негативно, однако альтернативы нет.

Если менеджеры компании не вернутся к распилу прибыли как это было ранее, у Озон большие перспективы. Однако нужно понимать, что государство рано или поздно введёт регулирование маркетплейсов, что негативно ударит по доходу. Рано или поздно это произойдёт.

🏦 Российские инвесторы хоть и любят студентов из Индии, но вот на 25% пошлин их отношении празднуют ростом индекса. Ничего общего просто бизнес так. 🙂

📈 А дальше видимо больше. Уиткофф 100% не обсуждал с Путиным 3 часа доп тарифы Индии. Идёт какой то договорняк, который в ближайшее время мы судя по всему узнаем.

🏦 Мосбиржа выкатила народный портфель и там как всегда лидер Сбер, а вот замыкают ТОП Пятёрочка и Яндекс. Всё как я советовал. Тут либо я угадал, либо биржа купила у меня рекламу 😱

Почитайте как гордо Трамп наказал Индию. А как же Китай? Или это другое?

❌ Ну что рынок чуть торпедит📉 Посмотрим как долго это продлится. Я думаю США зарывают доллар в землю...

🏦 Уиткофф уехал, а вот вернуться не обещал. Комментариев прессе никто не давал, видимо Трамп попросил, хочет быть первым 😑

⚒ Грешным делом думал рынок дойдёт до 2800, но нет, мы как всегда - тонем. Сбер падает, а в противовес что? Ростелеком, Русагро, эти двигаются вверх но для рынка это 😮‍💨

✅ Интересно как пошли вверх облигации с высоким купоном, то есть рискованные. Вот Легенда RU000A108PC1 +26% за месяц. Рынок смотрит и тихо плачет. Вообще облигации конечно очень круто отработали в первой половине 2025 года. Думаю такие возможности при жизни выпадают раз-два*

*до 2019 года раз-два, после From time to time.

🇺🇦🇺🇸🙂🌍🙂🇷🇺🇨🇳🇮🇳

💼 «ПУБЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

Как видите портфель очень аккуратно растёт. Я пополняю его не спеша ведь цель не закинуть денег и похвастаться, а показать как портфель растёт годами. Портфелю более трёх лет, закрывать его не планирую.

⚒ Технически сейчас растёт объём фондов #TMOS #TMON #CNYM , акции тоже растут, но с ними всё сложнее, ведь сейчас ситуация на рынке далеко от идеальной. Однако постоянно увеличиваю объём #MDMG #SBER #AQUA #NVTK

📈 Предыдущие 3 года портфель обогнал #IMOEX по доходности, но вот этот четвёртый год портфель IMOEX показывает доходность -1,49%, а мой портфель +5.88%. Забуксовали, это однозначно. Закрыть год ниже 20% прибыли будет очень нежелательно. Хочу заметить, что эта доходность без дивидендов, а их с начала года было не мало:
- Северсталь 639.9₽ 8.01
- Яндекс 974₽ 30.04
- Новатэк 1298.8₽ 19.05
- Мать и Дитя 1014₽ 23.05
- Инарктика 418₽ 11.07
- Мосбиржа 908.4₽ 25.07
- НМТП 1415.41₽ 29.07
- Сбербанк 5429.2₽ 4.08

📈 Именно дивиденды долгое время были двигателем нашего рынка долгое время. Сейчас зависимость уже не такая, но покупая бумаги я всё ещё обращаю внимание на дивиденды. Упор и на новые дивидендные истории, такие как #YDEX так как в будущем есть все шансы, что дивидендов станет больше параллельно с ростом актива.

Зачем покупать акции 🏦 Сбера или ⛽️ Лукойла, когда вы можете:

❗️Купить сейчас Топ-8 облигаций, которые взлетят до начала сентября и не морочить себе голову.

Согласитесь, купить 8 облигаций, которые меньше чем за 1.5 месяца могут принести 15-25% , выглядит намного перспективней, чем пытаться поймать жалкие 0.5-2% интрадей или же наоборот сидеть в долгосроке и копить минуса.

Подготовленный для вас полный список облигаций уже ждёт здесь👇
https://t.me/+1JurjKO2oAlmZjli

Вход до завтра абсолютно бесплатный!

#реклама

ЦБ получило право сбивать дроны 〰️

*новость которую мы заслужили

❌ Я сегодня добираю короткие облигации (до года). Знакомый говорит «В чём спешка? Трампа боишься?» 😂😂😂

Трампа боятся на фондовый рынок не ходить, однако как человек имеющий много (для меня) средств на рынке, я стараюсь обходить острые углы. Начинаю набирать короткие облигации под снижающуюся ставку ЦБ. Во многом это застройщики у которых дела начинают поправляться.

Кстати дивиденды Сбера я распределил так.
•60% в денежный рынок
•30% в широкий рынок
•10% в Сбер

🙁Трамп о Путине:

Он, очевидно, крепкий орешек, так что в этом плане ничего не изменилось. Но я удивлён. У нас было много хороших разговоров, в ходе которых мы могли бы положить этому конец, а потом вдруг начали сыпаться бомбы.

Это он ещё не общался с российскими инвесторами, мы вообще не орешки ни разу... Мы титановые бронеплиты! Нас Ковид не взял, санкции не взяли, зарубежные активы отобрали, доллар подняли, ипотеки отменили, рынок опустили, машины взвинтили, СВО начали, Binance от нас закрыли, Netflix нам выключили, Инстаграмм* и Ютюб приравняли к Аль-Каиде, аэропорты не работают, 5G не увидеть, котов хотят чиповать, а Макдональдс ушёл прихватив IKEA - так что товарищ Дональд Президент Америки Трамп, не страшно 🤨

🏦 Посмотрите ещё одно наблюдение. С недавнего времени котировки #IMOEX зажимаются между ЕМА200 и поддержкой. ЕМА200 плавно сползает вниз, что приводит к сжатию котировок. То есть амплитуда уменьшается. Готовится выход 🚪

⚒ Возможно выход будет 8 августа на словах Трампа, время покажет.

Ребята, я вообще чуть чуть читаю Military, Jane's Defence Weekly, Military Technology, Naval Aviation News, Foreign Affairs, The Military Balance. Так вот, у США нет такого количества и качества АПЛ чтобы блокировать РФ на севере, там господствуют ВМФ РФ и это факт, то есть Трамп послал лодки.... в Средиземное море? Куда нибудь 34,7721432, 31,2485326 сюда? Не, Дмитрия Анатольевича этим не напугать, да и не послал он их, а скорее всего это запланированные манёвры, ВМС США.

На юге у нас есть проблемы, это правда, Черноморский флот сильно потрепали. Но уж точно все АПЛ США отслеживаются 24/7 (как и наши).

Так что Трамп блефует. Анатольевич выходи с ответом 🙂

Комментарии 👇

Но #IMOEX падает, а нефть растёт 🤨

На основании крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто слова. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, надеюсь, это не станет одним из таких случаев. Благодарю за внимание к этому вопросу

🔥 ЮАНЬ #CNYRUB

Интересные качели у курса рубля, однако считаю нынешнее движение началом ослабления национальной валюты ₽.

Я продолжаю набирать валютные облигации с целью ослабления ₽убля к осени. Именно осенью ₽убль слабеет более всего исторически. Хотя какой закон писан для нашей валюты? 😐

‼️ Начинается мировая реакция на угрозы Трампа

🇨🇳 Китай полностью отвергает давление со стороны США. Считая, что ввод вторичных санкций не изменитьотношение к российским энергоресурсам.

🇮🇳 ПосольИндии в Великобритании «Вы хотите остановить наше производство?» именно так отреагировал на вторичные санкции. Так же добавил, что западные страны исторически небыли друзьями Нью-Дели, в отличии от Москвы.

🇧🇷 Бразилия выработала план по стабилизации экономики после ввода пошлин со стороны США.

⚒ Мир напрягся, но если не Россия, Иран и Венесуэла, то чью нефть покупать? Правильно, нефть США. Об этом и сказал Трамп, он готов увеличить выработку нефти для компенсации потерь при отказе от российских энергоресурсов — бизнесмен, а не миротворец.

❌️️ТРАМП ДАЕТ РОССИИ 10 ДНЕЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С УКРАИНОЙ.

❌ТРАМП ОБ ИЗМЕНЕНИИ КРАЙНЕГО СРОКА ДЛЯ РОССИИ: 10 ДНЕЙ НАЧИНАЯ С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

❌ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ МЫ ВВЕДЕМ ТАРИФЫ.

❌️️ТРАМП ГОВОРИТ ОБ УГРОЗЕ ВВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ.

🏦 Всё нормально - падаем 😱

8 августа судя по заявлениям день Х

📈 Если Трамп введет вторичные санкции есть большой шанс на начало мировой торговой войны.

❗️️️МИНИСТР ФИНАНСОВ США БЕССЕНТ: КИТАЙСКИМ ЧИНОВНИКАМ ДАЛИ ПОНЯТЬ, ЧТО В СВЯЗИ С АМЕРИКАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ВТОРИЧНЫХ ТАРИФАХ НА САНКЦИОНИРОВАННУЮ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ, КИТАЙ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ВЫСОКИМИ ПОШЛИНАМИ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТ ЕЁ ЗАКУПАТЬ.

📈 Физики активно наращивают лонги во фьючерсе на USD/RUB: нетто-лонг на Мосбирже обновил исторический рекорд.

⚒ Рынок абсолютно уверен в росте доллара или девальвации рубля, как кому удобнее. То есть готовятся к «удару Трампа», что скорее всего ещё сильнее ослабит ₽убль, но вот если «выстрел» будет холостой, то может начаться новая волна укрепления национальной валюты.

Осталось только решить чей нации валюту будем укреплять 🤔

🏦 Рынок немного замер, остановит ли это снижение? Не думаю!

Посмотрите на перспективы:

✅ СД "Яндекса" 31 июля рассмотрит предложение менеджмента по дивидендам за I полугодие в 80 руб

Выручка «Яндекса» за II квартал 2025 года составила 332,5 млрд рублей, увеличившись на 33% год к году.

✅ Сбер за первое полугодие 2025 года заработал 859 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что больше прошлогоднего показателя (816 млрд руб)

Сбер во втором квартале 2025 года получил 422,9 млрд рублей чистой прибыли по мсфо, немного превзойдя результат прошлого года — 419 млрд рублей

❌ Убыток головной компании ПАО "ГАЗПРОМ" по РСБУ в I пол. 2025г - 11 млрд руб. после 481 млрд руб. убытка годом ранее

⚒ Курс доллара легко пробил все сопротивления и теперь дорога на 86-90₽ открыта. Погонят ли его так высоко или нет, зависит от внешнеполитических факторов. Однако рынок давно уже на это не реагирует как ранее...

📈 Вторичные санкции так ли это страшно? Представьте Трамп накладывает вторичные санкции на покупателей российских энергоресурсов. Представьте Трамп ограничивает и без того ослабленный финансовый сектор РФ (банки), что произойдёт?

✅ Вторичные санкции разрушат уже устоявшиеся цепочки, это тут же взвентит цену на нефть/газ/металлы. Такой рост цен активизирует серые схемы, интерес к «левым» поставкам возрастёт, так как трейдеры будут стараться купить дешевле, а это России на руку.

✅ На этом фоне скорее всего ЦБ и Минфин ослабят российскую валюту, дабы компенсировать потери, а где-то даже заработать больше. Тут доллар может быть и 90 и 110 ₽ублей. Активизируется торговля через криптовалюту, экспортеры выиграют.

❌ Конечно в таком случае инфляция вернется. Однако если цепочки перестроят курс доллара снизят до комфортного уровня. Комфортного наверное не нам с вами, а корпорациям.

❌✅ Однозначно вышеописанное может шокировать рынок, но есть шанс, что рынок будет нейтральный если угрозы реализуются не по максимуму. Зачем Трамп говорит о торговле с РФ? Если готовится давить до последнего? Да Трамп много говорит и тут важны не угрозы, а реализация которая пока что не очень то и срабатывает.

🤔 Я склонен считать, что Трампибудет недоволен всем и всегда. «Собаки лают, караван идёт»
🐫🐫🐫😄

🏦 RSI 20,59% на часовом ТФ, это очень мало. Рынку хочется отскока, Трамп напугал всех. В моём детстве всех пугали Бабайкой, Хокой (не все знают этот фольклор), а новое поколение будут пугать Трампом 🤨

⚒ Месячный рост кредита экономике снизился в июне до 0,3 с 1,1% в мае. Жесткие денежно-кредитные условия по‑прежнему сдерживали кредитование — ЦБ релиз

⚒ Доллар на межбанке превысил 81 руб. впервые с 16 мая после интервью Трампа.

⚒ Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в II декаде июля снизилась до 17,22% - ЦБ

📈 Когда ставки по депозитам упадут ниже 15-13% тогда рынок начнёт получать деньги, а сейчас доллар дорожает, Трамп угрожает, а что в итоге не понятно!

При этом мои рекомендации по #MDMG дают уверенный плюс, но это мало кому интересно 😳

❗️«Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом – те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться» — Виктор Франкл

🏦 Вытерли сопли 😭😭😳😭

По факту глобальный тренд у нас восходящий. Локально и среднесрочной падаем. Вы видите те уровни которые пересекать нельзя, зазор ещё есть, хотя и небольшой.

Говорить, что это возможность уже как то и не удобно, возможность длиною в век. Эстонская какая то возможность 🤨 Однако это так и есть. Понимаете рынок РФ очень перепродан, если не будет мировой войны (о которой говорят в ЕС) то наш рынок отскочит и достаточно сильно. Если будет война, то рынок рухнет, да и вклады никто не отдаст.

Потому вариант как всегда один - НА ДНО 🍿

🏦 РЫНОК ОБОЖАЕТ ТРАМПА:

«Трамп: У нас с вами были обсуждения, и мы думали, что уже не раз пришли к какому-то решению. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-нибудь город вроде Киева, убивает много людей, и я говорю: так делать не надо. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Я очень разочарован в президенте Путине. Поэтому нам придётся пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ.»

⚒ Переток капитала в сторону облигаций не заканчивается, рынок опасается реакции Трампа. А, что её опасаться? Неужели нас бросит Китай и Индия? Конечно технически могут, но может ли Трамп ввести вторичные санкции на Китай в размере 100%? Зачем они тогда проводят торговую сделку если всё рухнет уже менее чем через 50 дней? Вопрос? Вопрос! 🤨