На сегодняшней встрече в составе делегаций будут присутствовать главы Минфина обеих стран и Дмитриев, глава РФПИ. Вряд ли они туда едут просто на достопримечательности посмотреть.

А потому ниже мой список фаворитов 👇

1️⃣ Роснефть - именно компанию Сечина я поставил на 1 место, поскольку ожидается возобновление сотрудничества с США в Арктике.

В 2011 г. Роснефть и ExxonMobil подписали совместную разведку и бурение в том регионе. Американцы получали доступ к ресурсам, наши - технологии для их добычи. Но потом вмешалась геополитика и сотрудничество прекратилось. И сейчас впервые за долгие годы очень высок риск возобновить партнёрские отношения.

Более подробно разбирал в понедельник, можно почитать. И хоть вчера внутри дня котировки сделали + 4%, но потенциал тут очень бодрый. Позицию держу.

2️⃣ Газпром - пожалуй на втором месте среди бенефициаров. О народном достоянии уже много раз писал. Здесь ставка на то, что российский газ снова частично вернётся в Европу, а транзит будет под контролем США.

Первым на официальном уровне в декабре 2024 г. об этом проговорился президент Сербии Вучич, а весной Песков заявил, что если США возьмут под контроль газовую сеть, связывающую Россию с Европой, Газпром готов обсуждать контракт на поставку газа с новым владельцем. А позже и Путин подтвердил имеющийся интерес.

Для народного достояния такая сделка может означать окончание чёрной полосы.

3️⃣ Есть ещё Новатэк, тут тоже потенциальное сотрудничество с США в Арктике.

В бумагах еще не заложен эффект от Арктик СПГ-2, потому что действуют санкции и ограничения. А потому в случае геополитической оттепели компания постепенно запустит свои мощности на максимум.

Потенциал тоже очень бодрый, я также в позиции.

4️⃣ Норильский Никель - нередко в последнее время слышим об интересе США к редкоземельным металлам. Бенефициаром является как раз #GMKN.

5️⃣ Русал - Путин зимой говорил, что РФ и США могли бы организовать совместное производство алюминия в Красноярском крае, так как там есть возможность вырабатывать дешёвую электроэнергию.

Можно ещё выделить ряд компаний, в частности Аэрофлот как бенефициар возобновления авиасообщения.

Но если условно в первых 3-х номинантах всё самое интересное только начинается, то у главного авиаперевозчика уже часть потенциала исчерпана (в премиум канале закрыли сделку по 67 руб., покупали по 57 руб.).

В общем, мои фавориты выше, первых 3-х держу на достаточно большой процент депозита. Риски имеются, но потенциальная прибыль их перевешивает 🤝

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - какой я вижу исход сегодняшних переговоров?

Лично я убеждён, что словосочетания "не договорятся"/"не придут к компромиссу" сегодня будут не актуальны - первая за 6 лет встреча Путина и Трампа просто не может пройти в негативном ключе без уже имеющихся договорённостей.

Я конечно далеко не политолог, но вряд ли по другому происходят саммиты на таком уровне.

Тот же Трамп, позиционируя себя главным организатором мира во всём мире, просто не может показать своё политическое бессилие в российско-украинском вопросе. Да и желание и выгода от бизнеса с Россией перевешивают соблюдение интересов ЕС и Украины.

Да и не спроста в составе делегаций с обеих сторон участвуют главы Минфина двух стран и глава РФПИ. Поэтому думаю будет обсуждаться экономическое сотрудничество и возможно заключены первые сделки.

Какая будет реакция рынка? Допускаю, что поначалу можем увидеть моментный откат (надо выбить активы из слабых рук и собрать стопы), а уже потом жду пробой и закрепление ММВБ выше 3000.

Тем более первую реакцию рынка увидим уже завтра на торгах выходного дня, где сильно хромает ликвидность.

Давать прогнозы в преддверии таких громких геополитических событий - себе дороже, тем более публично. Проще как большинство писать про "неопределённость". Но считаю, что в этом и фишка моего канала - излагать свои мысли, несмотря на действительно сильнейшую неопределённость.

Важно - ожидать сверх позитива сегодня не стоит (мира не достигнут, кучу сделок не подпишут), но в основу встречи лягут договорённости, которые будут основой всего этого в ближайшем будущем.

В общем, могу ошибаться, но таков мой прогноз. Позиции продолжаю держать, очень скоро узнаем насколько я прав 🍿

——————————————

Сейчас ещё подготовлю пост про основных бенефициаров потенциального сотрудничества с США 😎

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ СРОЧНО СКАЧИВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ АЛЬФА-ИНВЕСТИЦИЙ НА АЙФОН ⚡

УСТАНОВИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС. И инвестируйте, как раньше.

Кто не успеет, тот опоздает. Скорее скачайте на айфон приложение My Products, пока его не удалили. Внутри подарок новым инвесторам — 10 000 рублей.

Редактор канала: про скорость света знаете? Я опередил 🐱

@alfabank

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Совкомфлот - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2025 г.
Совкомбанк - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г.
Хэдхантер - финансовые результаты за II кв. 2025 г.
Распадская - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г.

Татнефти - СД. В повестке объявление дивидендов за 6 мес. 2025 г.

——————————————————

Сегодня день Х - историческая встреча Путина и Трампа впервые за 6 лет.

Рынок в её преддверии немного приуныл, правда объёмов не было всю неделю. Хотя вчера под закрытие многие активы дали жару, те же #RUAL, #ROSN, #GMKN и т.д.

А вот гособлигации, где сидят крупные деньги/госбанки, чувствуют себя вполне хорошо. Да и рубль не торопится падать, хотя в случае сегодняшнего провала он один из первых начнёт погружение (инсайдерских продаж нет).

Росстат, кстати, тоже настроен оптимистично и показывает 4-ую неделю подряд снижение цен. Может быть и очень косвенный, но всё таки сигнал о результатах сегодняшней встречи.

А вот куда по моему мнению пойдёт рынок после встречи, напишу в ближайшие часы. А ещё перечислю основных бенефициаров сотрудничества с США.

P.S. переговоры, кстати, пройдут в формате 5х5. Может и в хоккей сыграют КХЛ vs НХЛ 🙃

Всем профитного дня 🤝

Русагро (#RAGR) - дал жару за последний месяц 📈

С середины июля котировки вымахали на 30%, а за вчера +7% без новостей. В чём дело?

По всей видимости наблюдаем очередную инсайдерскую покупку - вопрос с разделением бизнеса притих, но в определённых кругах всё уже давно известно.

2 недели назад я аккурат давал прогноз, что скорее всего для миноритариев всё закончится позитивно и актив смотрится лонгово. Тем более бизнес продолжает развиваться, в первом полугодии выручка +20%

Что по технике? Отскок от важнейшего уровня, ниже которого не были с пандемии. Ни в начале 2022 г., ни после объявления мобилизации пробить текущую поддержку не удавалось. А сейчас и подавно негатива сильно меньше.

Стоит ли покупать с текущих? Как таковой точки входа сейчас нет, перегретость желательно снять. Это может произойти как в боковике, так и в результате некритичного отката. Например, в район 110-115.

Но главная проблема в том, что в случае инсайдерских покупок точки входа можно так и не дождаться. А потому если покупаете в среднесрок и готовы в моменте видеть покраснение позиции, то лесенкой можно набирать по текущей цене (не котлетить).

В общем, моё мнение, что в июле всё таки дно нащупали. А потенциал тут очень бодрый.

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - интересная картина на старших таймфреймах 👇

С 2021 г. котировки торгуются в огромном треугольнике - технически можем продолжать торговаться в нём до весны 2026 г., но думаю развязка наступит быстрее.

В июле, кстати, аккурат отскочили от нижней границы и сейчас на пол пути к верхней в район 3100-3150.

Удастся ли выйти вверх из треугольника в ближайшее время? Для этого нужен бодрый прорыв на встрече президентов в пятницу. А будет ли этот прорыв? А если не договорятся?

Моё мнение, что ни Путин, ни Трамп не согласились бы на встречу без уже существующих договорённостей.

Ну не встречаются на таком высоком уровне, если решение ещё не принято. И лидеры ЕС и Зеленский это прекрасно понимают, а потому видим разного рода вбросы и не исключаю, что вскоре начнутся провокации.

И это, кстати, одна из возможных причин выбора места встречи - контролировать потенциальные провокации на территории своей страны значительно проще.

Что на графике? Хоть индекс ММВБ и достиг моей цели 3000, но к встрече ждал выше (3100-3150). Правда в дело вмешался Трамп со своими высказываниями и запал роста пока исчерпался. Да и в целом расти на таких небольших объёмах проблематично, в воздухе витает неопределённость.

С другой стороны, поскольку не видим разгона к пятнице, то и фиксу на фактах особо неоткуда взяться.

В общем, позиции продолжаю удерживать. Несмотря на инфошум, дёргаться из стороны в сторону не вижу смысла.

Многих волнует насущный вопрос - куда пойдёт рынок после переговоров? Есть у меня интересные мысли на сей счёт, а потому завтра разберу подробнее.