🟠 Мы не видим серьезных сигналов к коррекционному движению золота ниже $3900. Между тем, если всё же этот уровень окажется локальным максимумом и цена начнёт снижаться, то первым уровнем поддержки для цены станет отметка $3750 за тройскую унцию – Финам

🟠 Сам факт прямой или скрытой конфискации российских активов способен нанести сокрушительный удар по евро, к которому начнёт стремительно падать доверие как к мировой резервной валюте. Судя по тому, что пара EUR/RUB продолжает падение, валютный рынок по-прежнему не ожидает осуществления подобного сценария – Freedom Finance Global

🟠 Бумаги #X5 вошли в топ-10 самых популярных акций в портфелях частных инвесторов. Их доля составила 5.4%. Поэтому стоит дождаться, когда новостное давление стихнет, а бумаги начнут формировать уверенный уровень поддержки. Тогда X5 можно начать докупать в портфели для удержания на перспективу – Гарда Капитал

🟠 Градус охлаждения экономической активности в РФ «оставляет на столе» сценарий снижения ключевой ставки ЦБ на октябрьском заседании – Банк Санкт-Петербург

🟠 У нас консервативный взгляд на ожидаемые темпы роста чистых комиссионных доходов #Сбербанк из-за ужесточения конкуренции в розничном банковском бизнесе. Отмена льготы по НДС по весомой части чистых комиссионных доходов крупнейшего банка страны может еще сильнее сказаться на его динамике. Для Т-Технологии мы не видим сильных негативных последствий — доля доходов от эквайринга в общем операционном доходе этого банка невелика. У нас «Нейтральный» взгляд на акции Сбербанка и «Позитивный» — на бумаги Т-Технологии – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 К восходящему движению в акциях БСП стоит присоединяться с первой целью 370 руб. – Алор Брокер

🟠 Очень часто после заседания ОПЕК+ происходит отскок «по факту». Если же его не случится, то целью снижения будет поддержка $62 за баррель Brent. С большой вероятностью в понедельник ночью торги откроются если не гэпом, то очень сильным и кратковременным движением. Но мы бы не стали уходить в шортах по нефти на выходные – Алор Брокер

🟠 Ожидаем, что по итогам года суммарная дивидендная выплата «ФосАгро» может составить около 850 руб. на одну акцию. С технической точки зрения, котировки акций «ФосАгро» опустились к уровню поддержки вблизи 6600 руб., что может предоставить импульс для восстановления котировок – Цифра Брокер

🟠 Маржинальность «ВУШ Холдинга» на рекордных минимумах, свободный денежный поток отрицательный, чистый долг рекордно высокий (12,9 млрд руб.), что усиливает неопределенность в отношении дальнейших перспектив бизнеса компании. Потенциально картину может улучшить планируемое расширение экспансии в Латинской Америке, в том числе выход на новые рынки, хотя мы пока не находим инвестиционной идеи в акциях компании – Цифра Брокер

🟠 Сейчас уже нельзя исключать риск того, что нефтепереработчики могут лишиться демпферных выплат за октябрь не только по бензинам (около 34 млрд руб. ежемесячно), но и по дизельному топливу (46 млрд руб.) – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тикер: #RTKM
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 51,4 руб.
Потенциал идеи: 10,93%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 80,96 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда. Текущая структура графика сохраняет медвежий настрой, а обновление минимумов поддерживается возрастающими объемами продаж. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 80,96 руб. риск на портфель составит 2,82%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,27.

🇷🇺 Фундаментальный фактор
#Ростелеком — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и телекоммуникационных решений. Несмотря на рост выручки на 11%, компания демонстрирует тревожные сигналы: чистая прибыль рухнула на 51%, рентабельность OIBDA снизилась до 39,2%, а свободный денежный поток ушел в глубокую отрицательную территорию (-23 млрд руб.). Ключевой проблемой остается структурное ухудшение абонентской базы: массовый отток клиентов и фиксированной телефонии не компенсируется скромным ростом в оптических сетях. Инвестиционная нагрузка остается чрезмерной, а мобильный бизнес стагнирует. При сохранении текущих тенденций компания рискует столкнуться с дальнейшим сжатием маржинальности.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по RTKM с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 В секторе застройщиков #ПИК выглядит устойчивее конкурентов даже после проигранного судебного спора, так как финансовая подушка компании позволяет сгладить удар – Финам

🟠 К концу 2025 года рубль снизится до 88 руб./долл. за счет восстановления импорта и постепенного снижения ключевой ставки Банка России – БКС Мир инвестиций

🟠 Мы считаем, что ФРС будет смягчать ДКП до конца 2025 г. Однако влияние этого процесса на курс доллара будет куда менее выраженным, чем в первом полугодии 2025 г.: основное ослабление уже состоялось. В конце 2025 г. – I половине 2026 г. мы ждем стабилизации курса доллара к евро – БКС Мир инвестиций

🟠 Все фундаментальные факторы поддержки золота сохранятся в 2026 году. В базовом сценарии ожидается, что цена на золото в следующем году будет находиться в диапазоне $3900–4200 за унцию – Банк ЗЕНИТ

🟠 Наш базовый сценарий включает торги ценными бумагами БСПБ до конца 2025 года в коридоре 320–360 руб. при нейтральном рынке. В преддверии закрытия реестра акционеров котировки будут стремиться к росту к верхней границе этого диапазона, а после дивидендной отсечки, наоборот, к нижней. На горизонте 12 месяцев мы ожидаем роста стоимости ценных бумаг в район 400 руб. при продолжении цикла смягчения монетарной политики Банка России, стабилизации стоимости риска и сохранении payout 30–40% – Freedom Finance Global

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тикер: #EUTR
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 155,16 руб.
Потенциал идеи: 15,14%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 124,76 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в фазе устойчивого восходящего тренда, последовательно формируя более высокие минимумы. Линия поддержки продолжает надежно удерживаться, что подтверждает силу покупателей. Каждое тестирование этой зоны сопровождается отскоком и обновлением локальных максимумов. Объемы торгов поддерживают бычью динамику. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 124,76 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

🛣 Фундаментальный фактор
#ЕвроТранс — российская логистическая компания, специализирующаяся на железнодорожных перевозках, терминальных услугах и логистических решениях. Фундаментальные показатели демонстрируют уверенный рост: выручка увеличилась на 30% благодаря развитию высокомаржинальных направлений, операционная прибыль выросла на 55%, а чистая прибыль — на 45%. Рентабельность бизнеса повышается за счет диверсификации услуг и эффективного управления затратами.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по EUTR с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Свежие статданные говорят в пользу сохранения ключевой ставки ЦБ на октябрьском заседании. Ждем ставку 17% в октябре и жесткий сигнал ЦБ – БКС Мир инвестиций

🟠 Рынок труда остается значимым устойчивым проинфляционным фактором для ЦБ. Впрочем, оперативные индикаторы все же дают надежду на разворот в «твердых данных» в будущем – Банк Санкт-Петербург

🟠 Спрос на валюту в РФ значимо ослабился на фоне длительных выходных в Китае. По этой же причине ЦБ сейчас приостановил продажу валюту по бюджетному правилу. В целом курс пока может остаться ниже 11,45 руб./юань. Праздники в КНР завершатся лишь в среду – Банк Санкт-Петербург

🟠 Пока текущие статданные позволяют Банку России продолжить смягчение монетарной политики на предстоящем заседании. Считаем, что пока вероятность сохранения текущей ключевой ставки в 17% годовых или ее снижения на 100 б.п., до 16% годовых, составляет 50/50 – Freedom Finance Global

🟠 Мы полагаем, что добыча ОПЕК+ будет повышена, однако весь вопрос в объемах. Но важно понимать, что рынок уже в определенной степени закладывает это решение в цены. Следовательно, не исключено, что по факту самого решения мы увидим на рынке как раз противоположную реакцию – Финам

🟠 Вклад "Арктик СПГ-2" в размер дивидендов "НОВАТЭКа" за 2026 г. год может составить до 20 руб. на акцию, а общая выплата за 2026 г. должна достичь 82 руб. #НОВАТЭК продолжает работу над проектами «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ», но инвестиционные решения по ним пока не приняты. Сейчас у нас «Позитивный» взгляд на акции "НОВАТЭКа" – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 В среднесрочной перспективе индекс МосБиржи с высокой вероятностью пойдет наверх, а затем направится на очередное локальное дно – Финам

🟠 Пока признаков разворота не видно, а фундаментально рынок выглядит слабым и в целом малоинтересным, особенно на фоне роста доходностей облигаций – Алор Брокер

🟠 Даже отскок нефти не сильно поможет акциям российской нефтянки. Их не рекомендуем включать в среднесрочные портфели, за исключением, пожалуй, #Роснефть – Алор Брокер

🟠 Индекс МосБиржи протестирует зону поддержки 2600 – 2630 пунктов. От нее дважды, в апреле и июле, рынок разворачивался и переходил к восстановлению. Достижение данной зоны может спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям, что будет способствовать коррекционному восстановлению рынка. Однако его потенциал будет ограниченным – ПСБ

🟠 Рассчитываем на возобновление ослабления рубля к середине октября, с возвратом биржевого курса китайской валюты к 12 руб. – ПСБ

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Базовый инвестиционный портфель в октябре 2025 года можно строить из трёх блоков. 30–40% капитала с поэтапной "доборкой" по просадкам можно составить из длинных ОФЗ (5–10 лет). Защитные активы в районе 10% в золоте и 5–10% в акциях золотодобытчиков. Порядка 40–50% инвестиций можно оставить в ликвидных дивидендных акциях с экспортной выручкой и устойчивыми балансами. Спекулятивную долю лучше держать минимальной – Freedom Finance Global

🟠 Запрет на экспорт бензина до конца года для всех участников рынка ухудшит выручку сегмента нефтепереработки, особенно "Газпром нефти", #Татнефть и #Башнефть – БКС Мир инвестиций

🟠 Разворот в деловой активности после августовского скачка при все еще умеренном ценовом давлении располагает к дальнейшему снижению ключевой ставки – Банк Санкт-Петербург

🟠 Индексация тарифов на мощность должна привести к росту финансовых показателей генкомпаний в 4 квартале. Выручка от электроэнергии и мощности — крупнейшие статьи доходов эмитентов. Рост цены на мощность с 1 октября 2025 г. позитивно скажется для всей генерации: РусГидро, ТГК-1, Юнипро, Интер РАО.
Мы не считаем, что сама индексация приведет к пересмотру оценок в секторе, поскольку ранее уже говорилось про индексацию, но прибыли будут расти – БКС Мир инвестиций

🟠 Вопрос о рисках переохлаждения экономики остаётся актуальным и требует внимания ЦБ. Тем более, когда, по словам регулятора, проинфляционные риски со стороны госбюджета сняты – ПСБ

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Долгосрочные перспективы ОФЗ (на горизонте 12-18 месяцев) остаются позитивными на фоне сохранение тренда по снижению ставки. В этом ключе пока целесообразно сохранять сформированную позицию в бумагах с фиксированным купоном, а новые поступления средств размещать с минимальным риском – в фондах денежного рынка и относительно коротких флоатерах – ПСБ

🟠 #ИКС5 можно потихоньку подбирать в расчете на хороший рост ее выручки в конце года из-за предновогоднего ажиотажа покупателей, а также в ожиданиях, что население потихоньку начинает переходить от режима жесткого сбережения к тратам. Традиционно бизнес ритейлеров поддержит рост инфляции, а это неизбежно случится в начале следующего года из-за повышения НДС – Алор Брокер

🟠 Спекулятивно имеет смысл рисковать и присоединяться к движению в акциях #Позитив – на дневном графике прорисовывается картина «двойное дно». Если это произойдет, то первой целью роста бумаги будет район 1300 руб., а потом – 1380 руб. Фундаментально акция очень интересная, вот только непонятно, сможет ли менеджмент компании улучшить продажи в этом году. Их пик приходится на последний квартал года – Алор Брокер

🟠 Полагаем, что ЦБ снизит ставку до 16% к концу текущего года и до 12% к концу следующего. В среднем ожидаем снижение ставки на 1 п.п. за квартал. Благоприятным сценарием, на наш взгляд, будет сужение шага до 0,5 п.п. и равномерное снижение ставки в течение ближайших 15 месяцев – БКС Мир инвестиций

🟠 Финансовое положение «Эталона» останется неустойчивым, и вопрос с дивидендами вновь повис в воздухе, что не может радовать инвесторов. Как следствие, приобретение нового актива АО «Бизнес Недвижимость» может потребовать дополнительных расходов со стороны компании, что отсрочит выход на чистую прибыль. По нашим оценкам, риски в отношении компании на текущий момент преобладают над факторами роста, поэтому мы воздерживаемся от формирования длинных позиций в бумагах «Эталона» – Цифра Брокер

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тикер: #OGKB
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 0,4634 руб.
Потенциал идеи: 19,4%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 0,3752 руб.

📊 Технический анализ
Актив находится в восходящем тренде. При отбое от линии трендовой поддержки формируется точка для входа в лонг. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,3752 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,84.

⛽️ Фундаментальный фактор
ОГК-2 — генерирующая компания в составе «Газпром энергохолдинга». Текущая цена акций уже учитывает риски текущей неопределенности. При этом рост цен на электроэнергию и выплата дивидендов создают потенциал для переоценки бумаги. С учетом торговли близко к историческим минимумам риски ограничены.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по OGKB с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Идея в акциях #Магнит больше не актуальна. Дочка компании продлила сделку РЕПО с казначейским пакетом акций «Магнита» еще на 1 год. То есть оферту никто делать не собирается, погашать 3,8 млн акций - тоже – Финам

🟠 По итогам 2025 года от «ИКС 5» можно будет ожидать выплаты дивидендов. Мы прогнозируем, что они будут примерно 300 руб. на бумагу. Наша целевая цена акции составляет 3300 руб. через год – Freedom Finance Global

🟠 Мы всё ещё продолжаем рассматривать вероятность выхода курса USDRUB выше 90 руб. к концу текущего года, как достаточно высокую – Финам

🟠 По нашим оценкам, до конца текущего года курс останется в пределах 90 рублей за доллар и не превысит 97 рублей в следующем году. Слабые темпы роста экономики и привлекательность рублевых активов будут сдерживать спрос на валюту – БКС Мир инвестиций

🟠 Фундаментальные проблемы в «М.Видео» сохраняются – компания генерирует чистый убыток с 2022 года, по итогам I полугодия 2025 года он достиг 25 млрд руб. при процентных расходах свыше 26 млрд руб. Таким образом, мы придерживаемся негативного взгляда на акции «М.Видео» – Цифра Брокер

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ