• قیمت زنده: 95,767.42 دلار
• تغییرات 24 ساعته: -0.13 درصد
• حجم معاملات: 29,226.90 بیت‌کوین

شاخص‌های فنی:
• 15 دقیقه: RSI برابر با 71.78 (نزدیک به منطقه اشباع خرید)، MACD با تمایل صعودی و ADX در حدود 14.44 (نشانه روند ضعیف).
• 1 ساعت: RSI برابر با 67.70 (نشانه روند صعودی)، MACD بسیار مثبت و ADX برابر با 21.32 (روند متوسط).
• 4 ساعت: RSI برابر با 44.50 (خنثی تا تمایل نزولی)، MACD در حال تغییر جهت به مثبت و ADX حدود 41 (روند قوی).
• 1 روز: RSI برابر با 33.05 (در منطقه اشباع فروش)، MACD نزولی و ADX حدود 46 (روند نزولی قوی).

قیمت در تایم‌فریم‌های کوتاه (15 دقیقه و 1 ساعت) بالاتر از میانگین‌های متحرک قرار دارد اما در تایم‌فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت (4 ساعت و 1 روز) پایین‌تر است. شاخص‌های ADX در تایم‌فریم‌های 4 ساعت و 1 روز نشان‌دهنده روند قوی هستند؛ در حالی که نمودار روزانه تمایل نزولی را منعکس می‌کند و تضاد بین تایم‌فریم‌های کوتاه و بلند مشاهده می‌شود.

پیشنهاد ترید در حالت اسپات:
• نوع پوزیشن: نگهداری (Hold)
• قیمت ورود: در انتظار تایید برگشت از سطح حمایت (ناحیه 94,700 تا 92,900 دلار)
• حد ضرر: زیر سطح حمایتی حیاتی (در صورت شکستن ناحیه 92,500 دلار)
• حد سود: در صورت صعود به نواحی مقاومتی بعدی (بالای 96,100 دلار)
• دلیل ورود:
 - تحلیل پرایس اکشن: نوسانات قیمتی نشان از امکان بازگشت به سطح حمایت دارند.
 - تایید اندیکاتور: سیگنال‌های صعودی کوتاه‌مدت (15 دقیقه و 1 ساعت) در مقابل تمایل نزولی در تایم‌فریم بلندمدت.
 - تایید فاندامنتال: روند خبری منفی در کنار نگرانی‌های بازار که نیاز به تایید بیشتر دارد.

پیشنهاد ترید در حالت فیوچرز:
• نوع پوزیشن: فروش (Short)
• اهرم پیشنهادی: 3x
• تاییده‌ها:
 - تکنیکال: نمودار روزانه با MACD نزولی و ADX بالا، نشانه یک روند نزولی قوی.
 - استراتژیک: قیمت در نواحی حساس حمایت و مقاومت؛ در صورت شکست حمایت، فشار فروش افزایش می‌یابد.
• ناحیه ریسک: افزایش ناگهانی نوسانات در صورت تغییر جهت سریع قیمت؛ لذا رعایت مدیریت ریسک ضروری است.

امتیاز سیگنال:
• Confidence Score: 75 (Medium-High)
• Label: High

تحلیل فاندامنتال
• بازار بیت‌کوین در حال تجربه دوره‌ای از فروش فشرده و افزایش ترس بین سرمایه‌گذاران است؛ اگرچه برخی از نهادهای نهادی همچنان علاقه به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند.
• Bitcoin Falls Below $94,000 for First Time Since May Amid 'Extreme Fear' Sentiment
• BlackRock’s IBIT Offloads $463M in Bitcoin, Largest Outflow on Record
• Harvard Endowment Takes Rare Leap Into Bitcoin With $443M Bet

این تحلیل ترکیبی از شاخص‌های فنی در تایم‌فریم‌های مختلف و تحلیل‌های فاندامنتال است که با توجه به تضاد سیگنال‌ها بین تایم‌های کوتاه‌مدت (نشانه‌های صعودی) و بلندمدت (روند نزولی قوی) توصیه می‌شود که در معاملات اسپات موضع احتیاطی و نزدیکی سطوح حمایتی را در نظر بگیرید، و در معاملات فیوچرز با استفاده از فروش (Short) و اهرم مناسب جهت بهره‌برداری از روند نزولی عمل نمایید.

• قیمت لحظه‌ای: حدود 103,289 دلار
• تغییرات 24 ساعته: -1.65%
• حجم معاملات: حدود 20,781 بیت‌کوین
• بازار بیت‌کوین در محدوده قیمتی بین 103K تا 108K نوسان دارد.

۲. تحلیل تکنیکال:

الف) تحلیل کوتاه‌مدت (15 دقیقه و 1 ساعت):
• 15m RSI: مقدار 58 که نشان‌دهنده تمایل ملایم صعودی است.
• 15m ADX: حدود 23 که نشان از روند ضعیف تا متوسط دارد (با +DI > -DI).
• 1h RSI: مقدار 48 که در منطقه خنثی قرار دارد.
• 1h MACD: هیستوگرام مثبت، که علامتی از شروع قدرت صعودی است اما باید توجه داشت که روند اصلی در 1ساعته با ADX برابر 38 و -DI برجسته، گرایش نزولی داشته و این تضاد بین تایید کوتاه‌مدت و فشار نزولی در نمودار یک ساعته قابل توجه است.

ب) سطوح حمایت و مقاومت:
• حمایت نزدیک: در حدود 103,300 دلار (نزدیک به خطوط میانی باندهای بولینگر و میانگین‌های متحرک).
• مقاومت کلیدی: در حدود 104,200 دلار (نزدیک به باند بالا در نمودار 1 ساعته).
• در صورت شکستن سطح 103,600–104,200 دلار، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد؛ اما اگر قیمت زیر 103,300 دلار سقوط کند، فشار نزولی ممکن است تجدید شود.

۳. استراتژی‌های ترید:

الف) پیشنهاد ترید در حالت اسپات:
• نوع پوزیشن: خرید
• قیمت ورود: در صورت تایید شکست مقاومت و برگشت از نواحی حمایت به حدود 103,600 - 103,800 دلار
• حد ضرر: نزدیک به سطح حمایت در حدود 103,200 دلار
• حد سود: هدف‌گیری منطقه مقاومت در حدود 104,200 دلار
• دلیل ورود:
 - تحلیل پرایس اکشن: نشانه‌های صعود کوتاه‌مدت در تایم‌فریم 15 دقیقه همراه با شکست‌های محتمل از سطوح کلیدی.
 - تایید اندیکاتور: وجود هیستوگرام مثبت در MACD (1 ساعت) به همراه شرایط رنیج موجی موجود در میانگین‌های متحرک.
 - تایید فاندامنتال: ورود نهادی و توجه شاخص‌های ETF، اما با نکات احتیاط به دلیل وجود نوسانات و حجم نزولی در صحنه.

ب) پیشنهاد ترید در حالت فیوچرز:
• نوع پوزیشن: خرید
• اهرم پیشنهادی: 2x تا 3x به دلیل شرایط نسبتا نامطمئن بازار
• نواحی ریسک: افزایش احتیاط در وضعیت‌های نامطمئن، به ویژه با توجه به تضاد میان تایم‌فریم‌های 15 دقیقه و 1 ساعت.

۴. ارزیابی قدرت سیگنال:
• Confidence Score: 70 از 100
• Label: Medium (متوسط)

۵. تحلیل فاندامنتال و اخبار مرتبط:
• بازار بیت‌کوین تحت تأثیر جریان‌های سرمایه نهادی به خصوص ورود بیش از 524 میلیون دلار به ETFهای بیت‌کوین قرار دارد که نشان از تقاضای بالا در شرایط افت قیمتی دارد.
• همچنین نگرانی‌هایی از سمت بخش استخراج بیت‌کوین (به دلیل کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه‌های عملیاتی) و نوسانات بالای بازار به همراه دیدگاه‌های متفاوت در خصوص روند صعودی کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود.
• اخبار برجسته:
 - US Bitcoin ETFs see $524M inflow
 - Bitcoin Slips Toward $103K; Miners Tumble
 - China Accuses US of Stealing Bitcoin

نتیجه‌گیری:
با توجه به تحلیل فنی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و دیدگاه‌های تضادی که بین تایم‌فریم 15 دقیقه (تمایل ملایم صعودی) و تایم‌فریم 1 ساعت (گرایش نزولی) ایجاد شده است، توصیه می‌شود:
• در اسپات به دنبال نقاط ورود در محدوده 103,600 تا 103,800 دلار با حد ضرر نزدیک به 103,200 دلار و هدف‌گیری مقاومت در حدود 104,200 دلار باشید.
• در فیوچرز با احتیاط و در وضعیت خرید، از اهرم‌های کم (2x تا 3x) استفاده کنید تا در صورت تلاطم بازار ریسک کمتری داشته باشید.

این تحلیل با امتیاز اطمینان متوسط (70 از 100) ارائه شده و در نظر داشته باشید که همواره مدیریت ریسک مناسب را اعمال کنید.