📱 МГКЛ — повысила целевую цену до 4₽

Цена: ₽2,817
Справедливая цена: ₽4
Дивиденды за 24 мес: ₽0,39
Возможная доходность: 55,84%
Риск: 3
Срок исполнения: 24 мес

#МГКЛ #MGKL

📊Компания показывает кратный рост по ключевым показателям
🟣Выручка выросла в 3,3 раза (до 10,1 млрд ₽).
🟣EBITDA увеличилась на 87% (до 1,1 млрд ₽).
🟣Чистая прибыль выросла на 84% (до 414 млн ₽). Уже за полугодие показатели выше, чем за весь 2024 год.


📊 Долгосрочные цели компании, зафиксированные в бизнес-плане на 2025–2030 годы:
🟣 Выручка — до ₽32 млрд в год.
🟣 Чистая прибыль — до ₽4 млрд.
🟣 EBITDA — до ₽7,25 млрд.

При успешной реализации планов акции компании к 2030 году могут стоить не менее ₽10

Компания планирует распределять 25-50% от чистой прибыли. За 2024 год вышло 0,15 руб. или 6,4%, в 2025-2026 гг можно ожидать около 6,4-8,1% годовых, а в 2027-2030 гг можно ожидать 8-33% при 25% от чистой прибыли и 16-66% при распределении 50% от чистой прибыли.

📱 Держу компанию в портфеле с хорошей доходностью и дивидендами

📊Кратко о компаниях и идеях

🟣Сбер, Газпром, Лукойл, Татнефть, Т-технологии, Яндекс, Новатэк, Полюс, Норникель, Роснефть: https://t.me/NataliBaff/6993

🟣Сургут, ПИК, Северсталь, ВТБ, Мосбиржа, Интер РАО, НЛМК, Хэдхантер: https://t.me/NataliBaff/6994

🟣МТС, Русал, Аэрофлот, Алроса, ММК: https://t.me/NataliBaff/6995

🟣Совкомбанк, Фосагро, Ростелеком, Транснефть, АФК Система, БСП, En+, Совкомфлот: https://t.me/NataliBaff/6996

🟣Позитив, ВК, Мать и дитя, Ренессанс, Астра, Русгидро, Юнипро, ЮГК: https://t.me/NataliBaff/7000

💿 Норникель

Предыдущий реализованный прогноз+24%;
Предыдущий реализованный прогноз +19,5%;
Предыдущий реализованный прогноз 9,68%;
Предыдущий реализованный прогноз 9,65%;
С последнего прогноза цена выросла на 24,5%.

Цена: ₽132
Справедливая цена: ₽140
Дивиденды за 24 мес: ₽13,1
Возможная доходность: 16%
Риск: 2
Срок исполнения: 24 мес

#Норникель #GMKN

Мой текущий рейтинг сектора:
⛏ 1. Южуралзолото;
💎 2. Алроса;
⛏ 3. Селигдар;
💿 4. En+;
💿 5. Русал;
💿 6. Норникель;
⛏ 7. Полюс;
🏭 8. ВСМПО-АВИСМА.

📚Заказать мою книгу по облигациям можно через моего бота: @NataliaSubscribe_bot

Или через сайт: https://lcexk.tb.ru/bondsinrussian

Если кто-то очень хотел книгу, но еще не заказал, лучше это сделать до завтра до 12:00, потом я смогу направить книги только в сентябре

При заказе в течение этих суток доставка по России будет бесплатной