📊 چرخه‌ی چهار ساله بیتکوین زیر ذره‌بین

توی هر سه چرخه‌ی قبلی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱)، وقتی میانگین ۵۰ روزه از میانگین ۲۰۰ روزه پایین‌تر رفت، همون Death Cross معروف، بازار عملاً وارد فاز اصلاح و انباشت بعد از اوج شد.

الگو مشخص بود: هیجان، سقوط، سکوت، و بعد شروع دوباره‌ی چرخه.
اما حالا در ۲۰۲۵، دوباره همون نقطه تکرار شده.
در ظاهر، یه نشونه‌ی آشنا از پایان فاز صعودی.

ولی این بار تفاوت‌های بزرگی تو داده‌های درون‌زنجیره‌ای و رفتار نهنگ‌ها دیده می‌شه:

برداشت‌های بزرگ از صرافی‌ها، افزایش ذخایر کیف‌پول‌های کلان، و رشد نقدینگی جهانی (M2) در آمریکا، چین و اروپا، همه دارن تصویر متفاوتی می‌سازن.

🧭 شاید هنوز زوده برای قضاوت،
ولی اگر بیتكوين بعد از این Death Cross سقف جدیدی بسازه،
اون‌وقت می‌تونیم بگیم چرخه‌ی ۴ ساله کلاسیک بیتکوین عملاً شکسته و وارد عصر جدیدی از ساختار بازار شدیم.

#بيتكوين
#تحليل_چرخه‌اي
#بازار_رمزارز

🌐 : @namiyatrading

📊 بیتکوین ها از صرافی‌ خارج شدند!

داده‌های آن‌چین نشون میدن که در روزهای اخیر، تعداد برداشت‌های بیتکوین از بایننس به‌طور ناگهانی جهش کرده.

این اتفاق معمولاً زمانی میفته که بازیگران بزرگ تصمیم می‌گیرن دارایی‌هاشون رو از محیط‌های قابل‌ردیابی به کیف‌پول‌های سرد منتقل کنن، حرکتی که نشونه‌ی کاهش تمایل به فروش در کوتاه‌مدته.
در همین بازه، نهنگ‌های بزرگ بیش از ۳۶ هزار بیتکوین به موجودی خودشون اضافه کردن،
در حالی که شاخص نقدینگی جهانی (M2) در آمریکا، چین و اروپا همچنان در مسیر صعودیه.

این ترکیب نشون میده که فشار فروش در بازار کاهش پیدا کرده
و شرایط نقدینگی کلان در حال بهتر شدنه.

در حال حاضر، داده‌ها بیشتر به سمت انباشت آرام و خروج سرمایه از صرافی‌ها اشاره دارن
تا نشونه‌ای از شروع روند صعودی سریع.

اما همین تغییر ساختار جریان بیتکوین بین کیف‌پول‌ها و صرافی‌ها،
می‌تونه یکی از اولین نشانه‌های بازتعادل بازار باشه.

#بيتكوين #نقدينگي #تحليل_آنچين

🌐 : @namiyatrading

📊 بررسی نسبت‌های استیبل‌کوینی و قدرت خرید بازار

دو شاخص مهم از CryptoQuant، هر دو یک پیام مشترک دارند:

قدرت خرید بالقوه در بازار هنوز در محدوده‌های پایین و حمایتی قرار دارد.

✅ نسبت BTC/Stablecoin Reserve دوباره به کف‌های چندساله رسیده؛
در چرخه‌های قبلی همین محدوده‌ها قبل از دوره‌های تقاضای تازه دیده شده بود.

✅ شاخص SSR هم به ناحیه‌ی ۱۰–۱۳ برگشته؛
در گذشته این محدوده معمولاً با دوره‌های نقدینگی بالای بالقوه همراه بود.
اما ⛔️ این داده‌ها جهت قطعی بازار را مشخص نمی‌کنند.
اما آن‌ها نشان می‌دهند که «کاهش توان خرید» فعلاً دیده نمی‌شود و بخش نقدینگی در نقطه فشار نیست و قدرت تغيير جهت بازار را دارد.

🔍 مسیر اصلی بازار همچنان وابسته به داده‌های ماکرو، جریان ورودی/خروجی صرافی‌ها و رفتار تقاضاست.

#بيتكوين #نقدينگي #تحليل_آنچين

🌐 : @namiyatrading

📊 وضعیت Social Risk در کمترین سطوح چندسال اخیر

داده‌های «Social Metric Risk» نشان می‌دهد سطح هیجان و توجه عمومی نسبت به بیتکوین در محدوده‌ی بسیار پایینی قرار دارد.
در چرخه‌های گذشته، اوج این شاخص هم‌زمان با سقف‌های بزرگ بازار بوده؛ اما الان خبری از آن هیجان نیست.

✅ ریسک اجتماعی پایین = نبود هیجان عمومی

✅ در گذشته این شرایط معمولاً با فازهای آرام، انباشت یا بی‌توجهی بازار همراه بوده

✅ اما به‌تنهایی سیگنال جهت نیست و باید با داده‌های آن‌چین و ماکرو کنار هم دیده شود

فعلاً بازار بیشتر در فضای کم‌صدا و کم‌ریسک احساسی حرکت می‌کند.
اما اين داده ها بيشتر مشابه كف هاي قبلي هستند تا سقف هاي تاريخي!

#بيتكوين #تحليل_بازار #شاخص_رفتاري

🌐 : @namiyatrading

📊 طولاني ترين چرخه اقتصادي

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد «چرخه اقتصادی» و «مومنتوم چرخه» دوباره به همان ناحیه‌ای رسیده‌اند که در دو دوره‌ی قبلی‌ (۲۰۱۶ و ۲۰۲۰) بیتکوین از آن‌جا وارد فازهای بزرگ بعدی شد.

✅ چرخه اقتصادی در یک روند نزولی فرسایشی قرار دارد

✅ مومنتوم چرخه به کف‌های فشرده رسیده

✅ واگرایی ساختاری مشابه چرخه‌های قبل دیده می‌شود

این الگو فقط یک چیز را می‌گوید:

«جایگاه فعلی بازار بیشترین شباهت را به نقاط چرخش تاریخی دارد.»

اما هنوز هیچ‌ سیگنال قطعی برای جهت آینده صادر نشده و بازار نیاز به تأیید جدید دارد.

#بيتكوين
#تحليل_چرخه‌اي
#بازار_رمزارز

🌐 : @namiyatrading

📊 هولدرهای کوتاه‌مدت زیر فشار

داده‌های جدید نسبت سود/ضرر تحقق‌یافته هولدرهای کوتاه‌مدت (STH Realised P/L Ratio) نشان می‌دهد این گروه دوباره وارد مرحله‌ی فروش در ضرر شده‌اند.

این نوع فروش‌های سنگین معمولاً زمانی دیده می‌شود که بازار وارد فاز احساسی و پرنوسان می‌شود.

در سه نقطه‌ی قبلی که چنین الگوی عمیقی ثبت شد، بازار بعد از کاهش فشار فروش به مسیر جدیدی وارد شد؛
اما این رفتار به‌تنهایی مسیر آینده را مشخص نمی‌کند و فقط وضعیت فعلی را توصیف می‌کند.

📉 فعلاً هولدرهای کوتاه‌مدت تحت فشارند،

📈 و بازار نیاز به زمان دارد تا جهت واقعی خودش را نشان دهد.

#بیتکوین
#تحلیل_آنچین
#بازار_رمزارز

🌐 : @namiyatrading

📊 رفتار هولدرهاي كوتاه‌مدت زير ذره‌بين

در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴۵,۷۰۰ بيتكوين توسط هولدرهاي كوتاه‌مدت به صرافي‌ها منتقل شده، آن هم در وضعيت ضرر 🔻

داده‌ها نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از خريدهاي اخير وارد فاز فروش احساسي شده‌اند.

اين نوع انتقال معمولاً در دوره‌هاي افزايش نوسان و نااطميناني بازار ديده مي‌شود و مي‌تواند فشار كوتاه‌مدت بر قيمت ايجاد كند.

با اين حال، هنوز نشانه‌اي قطعي از پايان يا ادامه روند فعلي در داده‌ها ديده نمي‌شود.

📉 فعلاً بازار بيش از هر زمان ديگه نياز به مديريت ريسك و صبر دارد.


#بيتكوين #تحليل_آنچين #رمزارز

🌐 : @namiyatrading

📊 فدرال رزرو و تزریق ۲۹.۴ میلیارد دلار نقدینگی؛ سیگنال تازه برای بیتکوین؟ 💧💰

فدرال رزرو آمریکا بزرگ‌ترین تزریق نقدینگی از سال ۲۰۲۰ رو انجام داده، حدود ۲۹.۴ میلیارد دلار از طریق عملیات ریپو به سیستم بانکی اضافه شده تا فشار نقدینگی رو کاهش بده.

🔹 این حرکت مثل QE نیست، اما یه پیام روشن داره:

فدرال رزرو حس کرده بازار بین‌بانکی داره سفت می‌شه و برای آرامش کوتاه‌مدت به پول تازه نیاز داره.

🔹 برای کریپتو یعنی چی؟

افزایش نقدینگی معمولاً یعنی افزایش اشتهای ریسک؛ بیتکوین و آلت‌ها نفس می‌کشن، اما هنوز خبری از موج کامل نقدینگی (بول‌ران واقعی) نیست.

🔹 خلاصه نامیایی‌اش:

نفس بازار برمی‌گرده، نه بول‌ران؛
براي بول‌ران واقعي، نياز به آغار QE داريم. ⚖️

#بیتکوین #فدرال_رزرو #تحلیل_بازار

🌐 : @namiyatrading

📊 لحظه‌ی حقیقت برای بیتکوین ⚖️

بیتکوین حالا در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تونه مسیر ماه‌های بعد رو تعیین کنه.

الگوی مثلث متقارن، بعد از هفته‌ها فشرده‌سازی، حالا داره به آخر خودش می‌رسه، جایی که بازار معمولاً تصمیم بزرگشو می‌گیره.

👁 در حال حاضر، BTC در محدوده‌ی پایینی مثلث در نوسانه؛
اینجا می‌تونه محل یه جهش کوتاه‌مدت باشه...

اما اگه فشار فروش غلبه کنه، سطوح لیکوییدیتی بین ۱۰۹ تا ۹۶ هزار دلار می‌تونن هدف بعدی باشن.

🔺 شکست رو‌به‌بالا می‌تونه راه رو تا محدوده‌ی ۱۲۵–۱۳۵ هزار دلار باز کنه،

🔻 و شکست رو‌به‌پایین، آغاز فاز اصلاحی تازه‌ای خواهد بود.

بازار در سکوت پیش از تصمیمه.
لحظه‌ای که صبر، بیش از هر زمان دیگه‌ای ارزش داره 🕯

#بیتکوین #تحلیل_بازار #رمزارزها

🌐 : @namiyatrading

📊 چرخه اقتصادی و بیتکوین؛ تکرار ۲۰۲۰؟

سیگنال‌های ماکرو و چرخه اقتصادی در نقطه‌ای مشابه با اکتبر ۲۰۲۰ قرار دارن، همون جایی که بیتکوین ۱۰هزار دلار بود و کسی باور نداشت موج بزرگ در راهه.

امروز بیتکوین ۱۰۰هزار و اتریوم ۳هزار دلاره... اما حس بازار؟ شديدا منفی، درست مثل اون موقع 😌

🔹 شاخص چرخه اقتصادی در کف تاریخی

🔹 ساختار قیمتی مشابه شروع بول‌ران ۲۰۲۰

🔹 احساس عمومی پایین = پتانسیل بالای رشد

نامیا میگه:

بازارها معمولاً زمانی می‌چرخن که بیشترِ آدم‌ها هنوز باور ندارن.

#بيتكوين #تحليل_ماكرو #چرخه_اقتصادي

🌐 : @namiyatrading